| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 711.00 | 21 288.00 | 17 423.00 | 38 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 604.00 | 76 349.00 | 98 255.00 | 174 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 625.00 | 99 520.00 | 127 105.00 | 226 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
BN En cours de production de biens | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 975.00 | 8 127.00 | 1 276 849.00 | 1 284 975.00 |
BZ Autres créances | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CF Disponibilités | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 684.00 | 8 127.00 | 2 114 557.00 | 2 122 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 309.00 | 107 646.00 | 2 241 663.00 | 2 349 309.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 563.00 | | | 351 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 760.00 | | | 236 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 323.00 | | | 1 138 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | | | 709 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 340.00 | | | 1 103 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 663.00 | | | 2 241 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 333.00 | | | 1 037 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 978.00 | | 105 259.00 | 196 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 612.00 | 226 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 612.00 | 213 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 668.00 | | 105 259.00 | 183 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 719.00 | 44 094.00 | 35 293.00 | 90 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 836.00 | 44 094.00 | 35 293.00 | 88 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 4 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 4 080.00 | 427.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 080.00 | 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 575.00 | 709 575.00 | | 709 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VB T. V. A. | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
VC Groupe et associés | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 307.00 | 23 098.00 | 53 209.00 | 76 307.00 |
VI Groupe et associés | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 377.00 | 1 400 280.00 | 8 097.00 | 1 408 377.00 |
VW T.V.A. | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 541.00 | 1 037 333.00 | 53 209.00 | 1 090 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690 683.00 | | | 690 683.00 |
ST Autres comptes | 319 422.00 | | | 319 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
YT Sous‐traitance | 240 380.00 | | | 240 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 690 500.00 | | | 690 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 307.00 | | | 760 307.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 860.00 | | | 1 310 860.00 |