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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 858.00 | 30 625.00 | 16 233.00 | 46 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 720.00 | 50 463.00 | 29 257.00 | 79 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 648.00 | 82 970.00 | 56 678.00 | 139 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
BN En cours de production de biens | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 575.00 | 113.00 | 1 868 463.00 | 1 868 575.00 |
BZ Autres créances | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 224.00 | | 124 224.00 | 124 224.00 |
CF Disponibilités | 349 289.00 | | 349 289.00 | 349 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 233.00 | 113.00 | 2 705 121.00 | 2 705 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 881.00 | 83 083.00 | 2 761 798.00 | 2 844 881.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 323.00 | | | 388 323.00 |
DH Report à nouveau | 79 849.00 | | | 79 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 584.00 | | | 1 052 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 848.00 | | | 1 031 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 325.00 | | | 378 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 214.00 | | | 1 709 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 798.00 | | | 2 761 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 878.00 | | | 1 442 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 699.00 | | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 699.00 | | 2 088 699.00 | 2 088 699.00 |
FM Production stockée | | | 50 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 643.00 | | | 2 252 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 232.00 | | | 2 218 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 847.00 | | 20 311.00 | 218 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 509.00 | 139 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 509.00 | 126 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 777.00 | | 20 311.00 | 205 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 150.00 | 18 154.00 | 59 334.00 | 124 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 267.00 | 18 154.00 | 59 334.00 | 122 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 113.00 | 65.00 | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 848.00 | 1 031 848.00 | | 1 031 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 328.00 | | | 1 868 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 775.00 | 23 533.00 | 22 242.00 | 45 775.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 455.00 | 2 087 598.00 | 7 857.00 | 2 095 455.00 |
VW T.V.A. | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 119.00 | 1 442 878.00 | 22 242.00 | 1 465 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
ST Autres comptes | 161 628.00 | | | 161 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
YT Sous‐traitance | 211 613.00 | | | 211 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 766.00 | | | 629 766.00 |