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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 53 228.00 | 45 284.00 | 7 944.00 | 53 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 064.00 | 39 508.00 | 41 555.00 | 81 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 2 637.00 | 2 439.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 399.00 | 87 431.00 | 236 968.00 | 324 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 611.00 | 87 431.00 | 250 180.00 | 337 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DH Report à nouveau | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 192 280.00 | | | 192 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 949.00 | | 379 949.00 | 379 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 949.00 | | 379 949.00 | 379 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 837.00 | | | 388 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 616.00 | | | 368 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 900.00 | | 2 499.00 | 321 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 870.00 | | 2 499.00 | 136 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 13 836.00 | | 73 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 594.00 | 13 836.00 | | 73 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |