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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 425.00 | | 692 425.00 | 692 425.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 763.00 | | 728 763.00 | 728 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
DH Report à nouveau | 108 968.00 | 59 429.00 | | 108 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 371.00 | 49 538.00 | | -16 371.00 |
DL TOTAL (I) | 168 552.00 | 184 923.00 | | 168 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 792.00 | | | 272 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 849.00 | 49.00 | | 197 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 456.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 211.00 | 506.00 | | 560 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 763.00 | 185 428.00 | | 728 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 849.00 | | | 197 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 373 000.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 373 000.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 304 647.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | 68 353.00 | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211.00 | 382 937.00 | | 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 582.00 | 333 399.00 | | 16 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 371.00 | 49 538.00 | | -16 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616.00 | | 692 425.00 | 9 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 692 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 692 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939.00 | 5.00 | 1 944.00 | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 5.00 | 1 944.00 | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 776.00 | 41 937.00 | 171 737.00 | 272 776.00 |
VI Groupe et associés | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 211.00 | 329 372.00 | 171 737.00 | 560 211.00 |