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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 433.00 | 324 036.00 | 68 397.00 | 392 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 055.00 | 145 596.00 | 54 459.00 | 200 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 741.00 | 480 162.00 | 123 579.00 | 603 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 872.00 | | 927 872.00 | 927 872.00 |
BZ Autres créances | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
CF Disponibilités | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 462.00 | | 1 334 462.00 | 1 334 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 203.00 | 480 162.00 | 1 458 041.00 | 1 938 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 790 229.00 | | | 790 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 710.00 | | | -408 710.00 |
DL TOTAL (I) | 390 319.00 | | | 390 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 596.00 | | | 502 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 261.00 | | | 520 261.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 723.00 | | | 1 067 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 041.00 | | | 1 458 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 723.00 | | | 1 067 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 596.00 | 502 596.00 | | 502 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 262.00 | 1 079 539.00 | 723.00 | 1 080 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 723.00 | 1 067 723.00 | | 1 067 723.00 |