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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 564.00 | 291 426.00 | 120 138.00 | 411 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 240.00 | 114 814.00 | 74 427.00 | 189 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 058.00 | 416 770.00 | 195 288.00 | 612 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BP En cours de production de services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 046.00 | | 1 117 046.00 | 1 117 046.00 |
BZ Autres créances | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 175.00 | | 1 411 175.00 | 1 411 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 233.00 | 416 770.00 | 1 606 463.00 | 2 023 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 776 079.00 | | | 776 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 799 029.00 | | | 799 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 026.00 | | | 403 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 434.00 | | | 807 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 463.00 | | | 1 606 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 434.00 | | | 807 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 026.00 | 403 026.00 | | 403 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 830.00 | 354 830.00 | | 354 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 830.00 | 354 830.00 | | 354 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 088.00 | 1 344 365.00 | 723.00 | 1 345 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 434.00 | 807 434.00 | | 807 434.00 |