| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 296.00 | 104.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 905.00 | 144 192.00 | 162 713.00 | 306 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 112.00 | 81 248.00 | 130 864.00 | 212 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 490.00 | 225 736.00 | 306 755.00 | 532 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BT Marchandises | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
BZ Autres créances | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 704.00 | 225 736.00 | 550 968.00 | 776 704.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 690.00 | | | 330 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 342.00 | | | 129 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 668.00 | | | 500 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 968.00 | | | 550 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 130.00 | | | 344 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 938.00 | | | 130 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 943.00 | | 137 957.00 | 481 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 410.00 | 532 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 410.00 | 527 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 469.00 | | 137 957.00 | 476 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 714.00 | 65 686.00 | 76 665.00 | 236 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 83.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 502.00 | 65 603.00 | 76 665.00 | 236 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VC Groupe et associés | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 972.00 | 173 434.00 | 116 359.00 | 329 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 668.00 | 344 130.00 | 116 359.00 | 500 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 217 340.00 | | | 217 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 157.00 | | | 236 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 456.00 | | | 336 456.00 |