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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 379.00 | 20.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 844.00 | 177 686.00 | 140 158.00 | 317 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 082.00 | 17 790.00 | 39 291.00 | 57 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 039.00 | 195 855.00 | 205 184.00 | 401 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
BZ Autres créances | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 163.00 | | 274 163.00 | 274 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 202.00 | 195 855.00 | 479 346.00 | 675 202.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 416.00 | | | -53 416.00 |
DL TOTAL (I) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 462.00 | | | 482 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 346.00 | | | 479 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 200.00 | | | 423 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 972.00 | | | 249 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 490.00 | | 35 178.00 | 532 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 630.00 | 401 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 630.00 | 395 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 017.00 | | 35 178.00 | 527 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 736.00 | 57 620.00 | 87 500.00 | 225 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 83.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 440.00 | 57 537.00 | 87 500.00 | 225 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
UX Autres créances clients | 174 201.00 | | | 174 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VC Groupe et associés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 508.00 | 273 246.00 | 50 397.00 | 332 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 497.00 | | | 116 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 803.00 | 235 803.00 | | 235 803.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 462.00 | 423 200.00 | 50 397.00 | 482 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
ST Autres comptes | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
YT Sous‐traitance | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 358.00 | | | 310 358.00 |