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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 253.00 | 20 523.00 | 5 730.00 | 26 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 051.00 | 126 164.00 | 32 887.00 | 159 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 399.00 | 127 451.00 | 12 948.00 | 140 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 568.00 | 274 139.00 | 68 429.00 | 342 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 450.00 | | 109 450.00 | 109 450.00 |
BN En cours de production de biens | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 966.00 | 3 367.00 | 375 599.00 | 378 966.00 |
BZ Autres créances | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CF Disponibilités | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 054.00 | 3 367.00 | 814 687.00 | 818 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 622.00 | 277 506.00 | 883 117.00 | 1 160 622.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 391.00 | -736 655.00 | | -604 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 049.00 | 132 263.00 | | -153 049.00 |
DL TOTAL (I) | -680 440.00 | -527 391.00 | | -680 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 277.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 624.00 | 177 188.00 | | 171 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 945.00 | 53 245.00 | | 42 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 801.00 | 793 859.00 | | 709 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 361.00 | 633 421.00 | | 633 361.00 |
EA Autres dettes | | 4 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 557.00 | 1 668 310.00 | | 1 563 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 117.00 | 1 147 196.00 | | 883 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 618 795.00 | | 618 795.00 | 618 795.00 |
FG Production vendue services | 1 911 560.00 | | 1 911 560.00 | 1 911 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 355.00 | | 2 530 355.00 | 2 530 355.00 |
FM Production stockée | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 59 981.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 59 981.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 057.00 | 17 487.00 | | 52 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 557.00 | 27 954.00 | | 71 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 557.00 | 32 027.00 | | -48 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 713.00 | 2 931 186.00 | | 2 701 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 762.00 | 2 798 922.00 | | 2 854 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 049.00 | 132 263.00 | | -153 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 041.00 | | 16 646.00 | 328 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 342 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 299 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 923.00 | | 16 646.00 | 284 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 223.00 | 27 215.00 | 7 299.00 | 254 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 272.00 | 5 251.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 950.00 | 21 964.00 | 7 299.00 | 238 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 3 367.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 477.00 | 3 367.00 | 23 477.00 | 23 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 755.00 | 3 367.00 | 29 755.00 | 29 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 10 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 801.00 | 709 801.00 | | 709 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 483.00 | 215 483.00 | | 215 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 096.00 | 143 096.00 | | 143 096.00 |
VI Groupe et associés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VP Divers | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 525.00 | 592 209.00 | 4 316.00 | 596 525.00 |
VW T.V.A. | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 557.00 | 1 563 557.00 | | 1 563 557.00 |