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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 253.00 | 25 774.00 | 479.00 | 26 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 868.00 | 142 554.00 | 23 314.00 | 165 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 870.00 | 131 962.00 | 13 908.00 | 145 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 856.00 | 300 290.00 | 54 566.00 | 354 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
BN En cours de production de biens | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 700.00 | 21 687.00 | 353 013.00 | 374 700.00 |
BZ Autres créances | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
CF Disponibilités | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 431.00 | 21 687.00 | 676 744.00 | 698 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 287.00 | 321 976.00 | 731 310.00 | 1 053 287.00 |
CU Autres participations | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 440.00 | -604 391.00 | | -757 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 978.00 | -153 049.00 | | 49 978.00 |
DL TOTAL (I) | -630 462.00 | -680 440.00 | | -630 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 151.00 | 171 624.00 | | 153 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 42 945.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 662.00 | 709 801.00 | | 557 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 812.00 | 633 361.00 | | 644 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 772.00 | 1 563 557.00 | | 1 356 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 310.00 | 883 117.00 | | 731 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 607.00 | | 528 607.00 | 528 607.00 |
FG Production vendue services | 1 489 463.00 | | 1 489 463.00 | 1 489 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 070.00 | | 2 018 070.00 | 2 018 070.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 52 057.00 | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 71 557.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -48 557.00 | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 255.00 | 2 701 713.00 | | 2 058 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 277.00 | 2 854 762.00 | | 2 008 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 978.00 | -153 049.00 | | 49 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 568.00 | | 12 288.00 | 342 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 450.00 | | 12 288.00 | 299 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 139.00 | 26 151.00 | | 274 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 523.00 | 5 251.00 | | 20 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 616.00 | 20 900.00 | | 253 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 367.00 | 21 687.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 367.00 | 21 687.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | 26 687.00 | 3 367.00 | 3 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 687.00 | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 662.00 | 193 662.00 | 260 000.00 | 557 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 449.00 | 139 449.00 | | 169 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
UX Autres créances clients | 374 700.00 | | | 374 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VP Divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 376.00 | 526 060.00 | 4 316.00 | 530 376.00 |
VW T.V.A. | 395 773.00 | 71 773.00 | 270 000.00 | 395 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 772.00 | 638 772.00 | 530 000.00 | 1 356 772.00 |