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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 398.00 | 341.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 583.00 | 9 185.00 | 31 398.00 | 40 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 371.00 | 9 583.00 | 31 788.00 | 41 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 062.00 | | 253 061.00 | 253 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
BZ Autres créances | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CF Disponibilités | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 947.00 | | 429 947.00 | 429 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 319.00 | 9 583.00 | 461 735.00 | 471 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DH Report à nouveau | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 735.00 | | | 461 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 520.00 | | | 176 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 732.00 | | 1 143 732.00 | 1 143 732.00 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 650.00 | | 1 151 650.00 | 1 151 650.00 |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 781.00 | | | 1 217 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 418.00 | | | 1 215 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | 36 137.00 | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186.00 | | 36 137.00 | 5 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 8 742.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 8 742.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 85 298.00 | | | 85 298.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 623.00 | 160 593.00 | 24 030.00 | 184 623.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 637.00 | | | 665 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 041.00 | | | 481 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 673.00 | 127 640.00 | 33.00 | 127 673.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 550.00 | 176 520.00 | 90 030.00 | 266 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 145.00 | | | 41 145.00 |