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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 546.00 | 194.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 18 289.00 | 23 206.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 268.00 | 18 835.00 | 23 433.00 | 42 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BZ Autres créances | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CF Disponibilités | 185 255.00 | | 185 255.00 | 185 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 245.00 | | 294 245.00 | 294 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 513.00 | 18 835.00 | 317 678.00 | 336 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 137 985.00 | | | 137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 348.00 | | | 111 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 678.00 | | | 317 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 131 547.00 | | 2 131 547.00 | 2 131 547.00 |
FG Production vendue services | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 872.00 | | 2 146 872.00 | 2 146 872.00 |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 441.00 | | | 2 148 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 296.00 | | | 2 137 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 371.00 | | 911.00 | 41 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 42 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 323.00 | | 911.00 | 41 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583.00 | 9 251.00 | | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | 9 251.00 | | 9 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 116.00 | 5 929.00 | 18 187.00 | 24 116.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 565.00 | | | 340 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 300.00 | 33.00 | 31 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 348.00 | 27 161.00 | 84 187.00 | 111 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
ST Autres comptes | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808.00 | | | 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 019.00 | | | 33 019.00 |