| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 064.00 | 1 269 012.00 | 46 052.00 | 1 315 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 450.00 | 81.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 21 751.00 | 5 506.00 | 27 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 342 852.00 | 1 291 214.00 | 51 638.00 | 1 342 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 254.00 | 8 400.00 | 177 854.00 | 186 254.00 |
BZ Autres créances | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
CF Disponibilités | 3 913 739.00 | | 3 913 739.00 | 3 913 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 650.00 | 8 400.00 | 4 177 250.00 | 4 185 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 502.00 | 1 299 614.00 | 4 228 888.00 | 5 528 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 166 971.00 | -5 249 086.00 | | -6 166 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 222.00 | -917 885.00 | | -407 222.00 |
DL TOTAL (I) | -6 074 192.00 | -5 666 971.00 | | -6 074 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 375.00 | 2 615 142.00 | | 3 883 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 706 146.00 | 5 278 359.00 | | 5 706 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 801.00 | 558 225.00 | | 444 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 277.00 | 235 592.00 | | 137 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 979.00 | | |
EA Autres dettes | 129 927.00 | 127 878.00 | | 129 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 301 527.00 | 8 818 175.00 | | 10 301 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 888.00 | 3 152 758.00 | | 4 228 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
FG Production vendue services | 1 366 605.00 | 219 897.00 | 1 586 502.00 | 1 366 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 385.00 | 219 897.00 | 1 622 282.00 | 1 402 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 19 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105.00 | 10 207.00 | | -105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -105.00 | 15 207.00 | | -105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11.00 | 25 768.00 | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 577.00 | 25 768.00 | | -3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | -10 561.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 198.00 | 2 352 224.00 | | 1 630 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 419.00 | 3 270 109.00 | | 2 037 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 222.00 | -917 885.00 | | -407 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 634.00 | | 21 631.00 | 1 344 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 413.00 | 1 342 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 052.00 | | 20 012.00 | 1 295 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 1 619.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 120.00 | 73 094.00 | | 1 218 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 017.00 | 69 995.00 | | 1 199 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 102.00 | 3 099.00 | | 19 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
6T Sur comptes clients | 13 060.00 | 3 360.00 | 8 020.00 | 13 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 060.00 | 3 360.00 | 8 020.00 | 13 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 613.00 | 3 360.00 | 8 020.00 | 14 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 8 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 706 146.00 | 5 706 146.00 | | 5 706 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 801.00 | 444 801.00 | | 444 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 68 819.00 | | | 68 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883 375.00 | 3 883 375.00 | | 3 883 375.00 |
VI Groupe et associés | 123 121.00 | 123 121.00 | | 123 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 818 362.00 | | | 5 818 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 215.00 | | | 112 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 527.00 | 10 301 527.00 | | 10 301 527.00 |