| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 364 671.00 | 1 305 687.00 | 58 983.00 | 1 364 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 504.00 | 27.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 23 810.00 | 3 447.00 | 27 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 459.00 | 1 330 001.00 | 62 458.00 | 1 392 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 738.00 | 8 400.00 | 83 338.00 | 91 738.00 |
BZ Autres créances | 1 340 656.00 | | 1 340 656.00 | 1 340 656.00 |
CF Disponibilités | 4 972 505.00 | | 4 972 505.00 | 4 972 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 199.00 | 8 400.00 | 6 399 799.00 | 6 408 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 658.00 | 1 338 401.00 | 6 462 257.00 | 7 800 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 808.00 | | | 825 808.00 |
DH Report à nouveau | | -6 166 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 271.00 | -407 222.00 | | -552 271.00 |
DL TOTAL (I) | 773 537.00 | -6 074 192.00 | | 773 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 545.00 | 1 553.00 | | 102 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 545.00 | 1 553.00 | | 102 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 518.00 | 3 883 375.00 | | 4 978 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 5 706 146.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 747.00 | 444 801.00 | | 449 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 218.00 | 137 277.00 | | 137 218.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | 129 927.00 | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 175.00 | 10 301 527.00 | | 5 586 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 257.00 | 4 228 888.00 | | 6 462 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 982 012.00 | 223 657.00 | 1 205 669.00 | 982 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 012.00 | 223 657.00 | 1 205 669.00 | 982 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 992.00 | |
GE Autres charges | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | -3 577.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | 3 472.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 976.00 | 1 630 198.00 | | 1 212 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 247.00 | 2 037 419.00 | | 1 765 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 271.00 | -407 222.00 | | -552 271.00 |