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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 890.00 | 67 310.00 | 10 579.00 | 77 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 726.00 | 442.00 | 5 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 223.00 | 72 036.00 | 13 186.00 | 85 223.00 |
060 Stock marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
072 Créances – Autres | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
084 Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
110 Total général Actif | 161 182.00 | 72 036.00 | 89 146.00 | 161 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 41 897.00 | 47 806.00 | | 41 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 984.00 | 37 628.00 | | 23 984.00 |
224 Production immobilisée | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 913.00 | 32 358.00 | | 24 913.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 9.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 553.00 | 117 801.00 | | 102 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 939.00 | 11 016.00 | | 2 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 022.00 | 474.00 | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 63 077.00 | 54 965.00 | | 63 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 617.00 | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 333.00 | 13 439.00 | | 12 333.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 6 218.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 928.00 | 10 018.00 | | 4 928.00 |
256 Dotations aux provisions | | 240.00 | | |
262 Autres charges | 4 204.00 | 1 199.00 | | 4 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 956.00 | 98 185.00 | | 90 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 597.00 | 19 615.00 | | 11 597.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 501.00 | -2 970.00 | | -5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 597.00 | 22 595.00 | | 14 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |