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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 115.00 | 78 994.00 | 16 121.00 | 95 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 965.00 | 203.00 | 5 168.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | 2 000.00 | 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 448.00 | 85 959.00 | 16 488.00 | 102 448.00 |
060 Stock marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 601.00 | 17 352.00 | 14 249.00 | 31 601.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
084 Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 376.00 | 17 352.00 | 50 024.00 | 67 376.00 |
110 Total général Actif | 169 823.00 | 103 311.00 | 66 512.00 | 169 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 690.00 | 41 897.00 | | 15 690.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 112.00 | 23 984.00 | | 26 112.00 |
224 Production immobilisée | 17 225.00 | 10 521.00 | | 17 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 598.00 | 24 913.00 | | 24 598.00 |
230 Autres produits | 4 464.00 | 1 237.00 | | 4 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 091.00 | 102 553.00 | | 88 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 939.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 291.00 | -2 022.00 | | -2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 66 038.00 | 63 077.00 | | 66 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 285.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 088.00 | 12 333.00 | | 8 088.00 |
252 Charges sociales | 5 349.00 | 5 213.00 | | 5 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 923.00 | 4 928.00 | | 11 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
262 Autres charges | 3 364.00 | 4 204.00 | | 3 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 468.00 | 90 956.00 | | 112 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 378.00 | 11 597.00 | | -24 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 309.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 168.00 | -5 501.00 | | -5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 210.00 | 14 597.00 | | -19 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |