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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 833.00 | 505.00 | 329.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 58 806.00 | 12 471.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 099.00 | 66 653.00 | 18 446.00 | 85 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 039.00 | 125 964.00 | 54 075.00 | 180 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
BZ Autres créances | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 063.00 | 125 964.00 | 262 099.00 | 388 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DL TOTAL (I) | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 099.00 | | | 262 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 439.00 | | 47 500.00 | 190 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 900.00 | 180 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 900.00 | 157 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 709.00 | | 25 400.00 | 189 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 028.00 | 14 336.00 | 57 400.00 | 169 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 028.00 | 14 336.00 | 57 400.00 | 169 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 927.00 | 5 473.00 | 17 110.00 | 29 927.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 529.00 | 169 799.00 | 730.00 | 170 529.00 |
VW T.V.A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 081.00 | 113 626.00 | 17 110.00 | 138 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ST Autres comptes | 193 990.00 | | | 193 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
YT Sous‐traitance | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 038.00 | | | 230 038.00 |