| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 833.00 | 671.00 | 162.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 70 593.00 | 10 573.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 85 934.00 | 49 501.00 | 135 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 863.00 | 157 198.00 | 82 665.00 | 239 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | 10 976.00 | 104 880.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CF Disponibilités | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 182.00 | 10 976.00 | 210 206.00 | 221 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 045.00 | 168 174.00 | 292 871.00 | 461 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 919.00 | | 538 919.00 | 538 919.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 444.00 | | 539 444.00 | 539 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 798.00 | | | 581 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 314.00 | | 46 920.00 | 203 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 371.00 | 239 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 217 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 484.00 | | 46 920.00 | 180 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 125.00 | 22 752.00 | 5 679.00 | 140 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 125.00 | 22 752.00 | 5 679.00 | 140 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 7 056.00 | | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 7 056.00 | | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 7 056.00 | | 3 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 97 040.00 | 97 040.00 | | 97 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 201.00 | 22 039.00 | 50 163.00 | 72 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 039.00 | 151 709.00 | 330.00 | 152 039.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 126.00 | 102 963.00 | 50 163.00 | 153 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
ST Autres comptes | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
YT Sous‐traitance | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |