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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 1 431.00 | 6 882.00 | 8 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 661.00 | 3 281.00 | 3 380.00 | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 692.00 | 12 373.00 | 319.00 | 12 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 545.00 | 17 084.00 | 11 461.00 | 28 545.00 |
BT Marchandises | 115 042.00 | 1 622.00 | 113 420.00 | 115 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 521.00 | 1 622.00 | 206 899.00 | 208 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 066.00 | 18 706.00 | 218 360.00 | 237 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
DH Report à nouveau | -5 050.00 | -5 427.00 | | -5 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 622.00 | 3 778.00 | | 47 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 801.00 | 1 930.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 82 360.00 | 37 267.00 | | 82 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | 3 590.00 | | 6 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 607.00 | 52 166.00 | | 36 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 21 726.00 | | 56 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 799.00 | 21 790.00 | | 29 799.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 855.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 000.00 | 100 126.00 | | 136 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 360.00 | 137 393.00 | | 218 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 482.00 | 100 126.00 | | 134 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 018.00 | | 445 018.00 | 445 018.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | 2 273.00 | 3 598.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 344.00 | 2 273.00 | 448 616.00 | 446 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 1 104.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 1 104.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 1 104.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 277.00 | 294 303.00 | | 453 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 654.00 | 290 525.00 | | 405 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 622.00 | 3 778.00 | | 47 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 368.00 | | 7 177.00 | 21 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | 5 660.00 | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835.00 | | 1 517.00 | 17 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 838.00 | 2 246.00 | | 14 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 238.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 2 008.00 | | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 028.00 | 4 510.00 | 1 518.00 | 6 028.00 |
VI Groupe et associés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VP Divers | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 000.00 | 134 482.00 | 1 518.00 | 136 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | 1 632.00 | | 4 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 259.00 | 3 524.00 | | 5 259.00 |
ST Autres comptes | 47 860.00 | 46 305.00 | | 47 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 244.00 | 10 589.00 | | 10 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82 829.00 | 52 624.00 | | 82 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | 1 632.00 | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 093.00 | 17 846.00 | | 29 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 490.00 | 26 251.00 | | 45 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 191.00 | 113 041.00 | | 146 191.00 |