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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 210.00 | 17 807.00 | 1 403.00 | 19 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 011.00 | 9 713.00 | 11 298.00 | 21 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 11 057.00 | 3 407.00 | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 962.00 | 38 577.00 | 40 385.00 | 78 962.00 |
BT Marchandises | 229 563.00 | | 229 563.00 | 229 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 319.00 | 4 572.00 | 178 747.00 | 183 319.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 307 999.00 | | 307 999.00 | 307 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 421.00 | 4 572.00 | 728 849.00 | 733 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 383.00 | 43 148.00 | 769 234.00 | 812 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | 19 220.00 | | 18 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 856.00 | 121 470.00 | | 155 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 971.00 | 127 356.00 | | 206 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1.00 | 867.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 400 166.00 | 288 134.00 | | 400 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 972.00 | 50 000.00 | | 48 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 186.00 | 61 513.00 | | 66 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 118 016.00 | | 91 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 872.00 | 100 091.00 | | 159 872.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 3 457.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 068.00 | 333 077.00 | | 369 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 234.00 | 621 211.00 | | 769 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 068.00 | 283 077.00 | | 369 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 906.00 | | 1 841.00 | 78 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 24 277.00 | 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826.00 | 959.00 | 78 961.00 | 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 35 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 592.00 | | 1 841.00 | 34 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 787.00 | 6 748.00 | 959.00 | 32 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 3 740.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 720.00 | 3 009.00 | 959.00 | 18 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 3 760.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 3 760.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 3 760.00 | | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
UX Autres créances clients | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 068.00 | 369 068.00 | | 369 068.00 |