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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 350.00 | 61 368.00 | 127 982.00 | 189 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 219.00 | 127 113.00 | 65 105.00 | 192 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 44 225.00 | 4 050.00 | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 641.00 | 232 707.00 | 226 934.00 | 459 641.00 |
BT Marchandises | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BZ Autres créances | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
CF Disponibilités | 198 281.00 | | 198 281.00 | 198 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 250.00 | | 428 250.00 | 428 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 891.00 | 232 707.00 | 655 184.00 | 887 891.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 268 253.00 | 229 136.00 | | 268 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 790.00 | 39 117.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 303 693.00 | 269 903.00 | | 303 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 027.00 | 118 487.00 | | 98 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 440.00 | 209 559.00 | | 248 440.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 6 766.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 491.00 | 334 812.00 | | 351 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 184.00 | 604 715.00 | | 655 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 491.00 | 334 812.00 | | 351 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 300.00 | | 114 841.00 | 346 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 459 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 532.00 | | 113 311.00 | 316 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | 1 530.00 | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 951.00 | 36 756.00 | | 195 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | 36 756.00 | | 195 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | 8 645.00 | | 2 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 14 292.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 62 688.00 | 57 255.00 | | 62 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 742.00 | 32 477.00 | | 41 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 900.00 | 8 645.00 | | 2 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 114.00 | 87 650.00 | | 88 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 690.00 | 76 845.00 | | 81 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 978.00 | 104 024.00 | | 113 978.00 |