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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 189 350.00 | 94 240.00 | 95 110.00 | 189 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 219.00 | 164 561.00 | 27 658.00 | 192 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 300.00 | 307 075.00 | 269 225.00 | 576 300.00 |
BT Marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 798.00 | | 341 798.00 | 341 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 098.00 | 307 075.00 | 611 023.00 | 918 098.00 |
CU Autres participations | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 336 759.00 | 302 043.00 | | 336 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 475.00 | 34 716.00 | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 381 883.00 | 338 409.00 | | 381 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 355.00 | 84 833.00 | | 96 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 401.00 | 106 930.00 | | 71 401.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 3 816.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 139.00 | 195 579.00 | | 229 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 023.00 | 533 987.00 | | 611 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 139.00 | 195 579.00 | | 172 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 200.00 | | 100.00 | 576 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 843.00 | | | 429 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 357.00 | | 100.00 | 131 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 927.00 | 35 148.00 | | 271 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 927.00 | 35 148.00 | | 271 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 017.00 | 107 060.00 | 9 957.00 | 117 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 139.00 | 172 139.00 | | 229 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 8 642.00 | | 4 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 644.00 | 15 409.00 | | 7 644.00 |
ST Autres comptes | 59 059.00 | 63 761.00 | | 59 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 587.00 | 44 892.00 | | 49 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 012.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 007.00 | 8 642.00 | | 4 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 809.00 | 88 747.00 | | 89 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 443.00 | 80 927.00 | | 79 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 290.00 | 125 074.00 | | 116 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |