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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 5 409.00 | 4 636.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 933.00 | 6 298.00 | 4 636.00 | 10 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 599.00 | | 115 599.00 | 115 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 533.00 | 6 298.00 | 120 235.00 | 126 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 16 507.00 | 16 112.00 | | 16 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94.00 | 395.00 | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 18 251.00 | 18 157.00 | | 18 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | 72.00 | | 16 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667.00 | 451.00 | | 7 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 13 467.00 | | 16 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 36 612.00 | | 49 602.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | 10 872.00 | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 984.00 | 61 474.00 | | 101 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 235.00 | 79 631.00 | | 120 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 990.00 | 61 474.00 | | 89 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 37.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 414.00 | | 157 414.00 | 157 414.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 346.00 | 27 182.00 | | 23 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 063.00 | 7 188.00 | | 14 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 063.00 | 7 188.00 | | 14 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 521.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 521.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 965.00 | 6 667.00 | | 11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 161.00 | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 477.00 | 166 656.00 | | 171 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 383.00 | 166 261.00 | | 171 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94.00 | 395.00 | | 94.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | 5 635.00 | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 10 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 1 061.00 | 763.00 | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 1 061.00 | 763.00 | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 463.00 | 3 469.00 | 11 994.00 | 15 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 599.00 | 115 599.00 | | 115 599.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 760.00 | 88 766.00 | 11 994.00 | 100 760.00 |