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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 10 761.00 | 15 910.00 | 26 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 560.00 | 11 650.00 | 45 910.00 | 57 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 624.00 | 11 650.00 | 166 974.00 | 178 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 76 840.00 | 23 070.00 | | 76 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 616.00 | 53 770.00 | | 29 616.00 |
DL TOTAL (I) | 108 106.00 | 78 490.00 | | 108 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | 31 795.00 | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 20 268.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 536.00 | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | 23 210.00 | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 868.00 | 75 809.00 | | 58 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 974.00 | 154 299.00 | | 166 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 752.00 | 49 724.00 | | 38 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 969.00 | 4 957.00 | | 7 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 10.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 677.00 | | 1 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 677.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -677.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 14 334.00 | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 247.00 | 134 248.00 | | 170 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 630.00 | 80 478.00 | | 140 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 616.00 | 53 770.00 | | 29 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 054.00 | 6 753.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 580.00 | | 33 979.00 | 23 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | | 3 979.00 | 23 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506.00 | 2 144.00 | | 9 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 506.00 | 2 144.00 | | 9 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 5 944.00 | 20 116.00 | 26 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 868.00 | 38 752.00 | 20 116.00 | 58 868.00 |