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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 911.00 | 19 052.00 | 4 859.00 | 23 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 511.00 | 89 665.00 | 33 845.00 | 123 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 182.00 | 108 717.00 | 44 464.00 | 153 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
BZ Autres créances | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CF Disponibilités | 1 609 972.00 | | 1 609 972.00 | 1 609 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 515.00 | | 1 876 515.00 | 1 876 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 698.00 | 108 717.00 | 1 920 980.00 | 2 029 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 982.00 | 72 172.00 | | 97 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 25 810.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 133 481.00 | 106 232.00 | | 133 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 164.00 | 27 407.00 | | 22 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 76 741.00 | | 103 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 91 125.00 | | 94 058.00 |
EA Autres dettes | 1 567 724.00 | 1 564 593.00 | | 1 567 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 499.00 | 1 784 868.00 | | 1 787 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 980.00 | 1 891 101.00 | | 1 920 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 799 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 16 000.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 16 084.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -84.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 1 435.00 | | 9 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | 25 810.00 | | 27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 090.00 | 14 628.00 | | 94 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 386.00 | 1 666.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 704.00 | 12 962.00 | | 76 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 725.00 | 1 567 725.00 | | 1 567 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 128.00 | 5 244.00 | 16 884.00 | 22 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 915.00 | 266 364.00 | 1 551.00 | 267 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 499.00 | 1 770 615.00 | 16 884.00 | 1 787 499.00 |