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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 912.00 | 22 384.00 | 1 527.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 265.00 | 112 637.00 | 15 629.00 | 128 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 936.00 | 135 021.00 | 22 915.00 | 157 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
BZ Autres créances | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
CF Disponibilités | 1 673 510.00 | | 1 673 510.00 | 1 673 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 012.00 | | 1 771 012.00 | 1 771 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 948.00 | 135 021.00 | 1 793 927.00 | 1 928 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 219.00 | 75 231.00 | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 186.00 | 31 992.00 | | 23 186.00 |
DL TOTAL (I) | 38 655.00 | 115 474.00 | | 38 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 16 884.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 160 684.00 | | 64 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 956.00 | 95 318.00 | | 42 956.00 |
EA Autres dettes | 1 636 515.00 | 1 546 488.00 | | 1 636 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 272.00 | 1 819 373.00 | | 1 755 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 927.00 | 1 934 847.00 | | 1 793 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 434.00 | 573 310.00 | 865 744.00 | 292 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 434.00 | 573 310.00 | 865 744.00 | 292 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 749.00 | 3 223.00 | | 10 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 749.00 | 3 223.00 | | 10 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 8 473.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | 8 473.00 | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | -5 250.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 7 794.00 | | 8 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 560.00 | 915 537.00 | | 877 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 373.00 | 883 545.00 | | 854 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 186.00 | 31 992.00 | | 23 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 033.00 | | 3 435.00 | 157 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 157 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 128 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 362.00 | | 3 435.00 | 127 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 433.00 | 13 883.00 | 2 295.00 | 123 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 1 666.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 715.00 | 12 217.00 | 2 295.00 | 102 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636 515.00 | 1 636 515.00 | | 1 636 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 453.00 | 5 627.00 | 5 826.00 | 11 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 054.00 | 97 503.00 | 1 551.00 | 99 054.00 |
VW T.V.A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 272.00 | 1 749 446.00 | 5 826.00 | 1 755 272.00 |