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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 689.00 | 41 839.00 | 42 851.00 | 84 689.00 |
BF Prêts | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 634.00 | 47 706.00 | 192 928.00 | 240 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 514.00 | 6 651.00 | 1 837 863.00 | 1 844 514.00 |
BZ Autres créances | 237 348.00 | | 237 348.00 | 237 348.00 |
CF Disponibilités | 64 411.00 | | 64 411.00 | 64 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 816.00 | 6 651.00 | 2 143 165.00 | 2 149 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 450.00 | 54 357.00 | 2 336 093.00 | 2 390 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
DH Report à nouveau | 7 883.00 | 1 279.00 | | 7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 342.00 | 106 603.00 | | 182 342.00 |
DL TOTAL (I) | 365 004.00 | 282 662.00 | | 365 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 533.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 538.00 | 1 660 910.00 | | 180 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 826.00 | 109.00 | | 9 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 013.00 | 291 441.00 | | 189 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 319.00 | 1 111 652.00 | | 869 319.00 |
EA Autres dettes | 721 705.00 | 1 097 564.00 | | 721 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 089.00 | 4 162 210.00 | | 1 971 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 093.00 | 4 444 872.00 | | 2 336 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 530.00 | | 5 181 530.00 | 5 181 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 530.00 | | 5 181 530.00 | 5 181 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 272 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 1 320.00 | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 1 320.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 358.00 | 2 020.00 | | 9 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 2 020.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 517.00 | -700.00 | | -6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 182.00 | 5 650 548.00 | | 5 280 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 097 840.00 | 5 543 945.00 | | 5 097 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 342.00 | 106 603.00 | | 182 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 888.00 | | 13 618.00 | 255 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 872.00 | 150 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 240 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 774.00 | | 915.00 | 83 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 246.00 | | 12 703.00 | 166 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 088.00 | 7 618.00 | | 40 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 1 393.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 613.00 | 6 226.00 | | 35 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 962.00 | | 17 311.00 | 23 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 962.00 | | 17 311.00 | 23 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 962.00 | | 17 311.00 | 23 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 013.00 | 189 013.00 | | 189 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 753.00 | 232 753.00 | | 232 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 414.00 | 121 414.00 | | 121 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 705.00 | 721 705.00 | | 721 705.00 |
UP Prêts | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 761.00 | 86 189.00 | | 94 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 559.00 | | | 1 836 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 180 538.00 | 180 538.00 | | 180 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 298.00 | 1 967 183.00 | 268 115.00 | 2 235 298.00 |
VW T.V.A. | 404 613.00 | 404 613.00 | | 404 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 263.00 | 1 961 263.00 | | 1 961 263.00 |