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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 781.00 | 52 063.00 | 35 718.00 | 87 781.00 |
BF Prêts | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 319.00 | 57 930.00 | 218 388.00 | 276 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 889.00 | 26 735.00 | 1 337 153.00 | 1 363 889.00 |
BZ Autres créances | 267 860.00 | 80 446.00 | 187 414.00 | 267 860.00 |
CF Disponibilités | 827 920.00 | | 827 920.00 | 827 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 330.00 | 107 181.00 | 2 357 149.00 | 2 464 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 649.00 | 165 112.00 | 2 575 537.00 | 2 740 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 890.00 | 158 890.00 | | 158 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
DH Report à nouveau | 47 780.00 | 90 225.00 | | 47 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 647.00 | 457 555.00 | | 315 647.00 |
DL TOTAL (I) | 538 206.00 | 722 559.00 | | 538 206.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 65 800.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 65 800.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 749.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 049.00 | | | 462 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 650.00 | 9 807.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 501.00 | 338 099.00 | | 297 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 290.00 | 1 527 711.00 | | 1 171 290.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 47.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 332.00 | 1 876 413.00 | | 1 947 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 537.00 | 2 664 772.00 | | 2 575 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 332.00 | 1 876 413.00 | | 1 947 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 827 814.00 | | 7 827 814.00 | 7 827 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 814.00 | | 7 827 814.00 | 7 827 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 030.00 | 57 828.00 | | 163 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 250.00 | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | 250.00 | | 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 809.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | 146 246.00 | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 292.00 | 147 866.00 | | 25 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 564.00 | -147 616.00 | | -24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 460.00 | 2 562.00 | | 45 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 810.00 | 8 272 121.00 | | 7 994 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 163.00 | 7 814 567.00 | | 7 679 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 647.00 | 457 555.00 | | 315 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 864.00 | | 19 505.00 | 308 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 051.00 | 182 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 051.00 | 276 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 118.00 | | 663.00 | 87 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 879.00 | | 18 842.00 | 215 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 507.00 | 5 424.00 | | 52 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 639.00 | 5 424.00 | | 46 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 800.00 | 24 200.00 | | 65 800.00 |
6T Sur comptes clients | 29 415.00 | | 2 680.00 | 29 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 861.00 | | 2 680.00 | 109 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 661.00 | 24 200.00 | 2 680.00 | 175 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 313.00 | 183 313.00 | | 183 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UP Prêts | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 572.00 | 80 000.00 | 8 572.00 | 88 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 912.00 | 1 331 912.00 | | 1 331 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VB T. V. A. | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 462 049.00 | 462 049.00 | | 462 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
VP Divers | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 558.00 | 2 498.00 | 61 060.00 | 63 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 035.00 | 1 587 580.00 | 231 455.00 | 1 819 035.00 |
VW T.V.A. | 531 445.00 | 531 445.00 | | 531 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 682.00 | 1 931 682.00 | | 1 931 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |