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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356 565.00 | 59 210 382.00 | 9 146 183.00 | 68 356 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 356 565.00 | 59 210 382.00 | 9 146 183.00 | 68 356 565.00 |
BZ Autres créances | 2 376 326.00 | | 2 376 326.00 | 2 376 326.00 |
CF Disponibilités | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 595.00 | | 2 456 595.00 | 2 456 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 813 160.00 | 59 210 382.00 | 11 602 778.00 | 70 813 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 565 462.00 | -8 858 239.00 | | -9 565 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 631.00 | -707 224.00 | | -588 631.00 |
DL TOTAL (I) | -10 153 094.00 | -9 564 462.00 | | -10 153 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 312 494.00 | 17 972 936.00 | | 11 312 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272 727.00 | 8 246 936.00 | | 9 272 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 640.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 657.00 | 2 194 970.00 | | 1 167 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 755 871.00 | 28 417 745.00 | | 21 755 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 778.00 | 18 853 283.00 | | 11 602 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 582 361.00 | 7 582 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 582 361.00 | 7 582 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 361.00 | 7 551 012.00 | | 7 582 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 993.00 | 8 258 236.00 | | 8 170 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 631.00 | -707 224.00 | | -588 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 356 565.00 | | | 68 356 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 356 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 356 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 356 565.00 | | | 68 356 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 946 463.00 | 7 263 919.00 | | 51 946 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 946 463.00 | 7 263 919.00 | | 51 946 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 272 727.00 | 176 076.00 | 9 096 651.00 | 9 272 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167 657.00 | 1 024 506.00 | 143 150.00 | 1 167 657.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123 677.00 | 6 854 142.00 | 4 269 534.00 | 11 123 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 802.00 | | | 1 006 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550 102.00 | | | 6 550 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 074.00 | | | 2 363 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 354.00 | 2 376 354.00 | | 2 376 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 755 871.00 | 8 246 537.00 | 13 509 335.00 | 21 755 871.00 |