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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 356 565.00 | 66 650 932.00 | 1 705 633.00 | 68 356 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 356 565.00 | 66 650 932.00 | 1 705 633.00 | 68 356 565.00 |
BZ Autres créances | 2 392 019.00 | | 2 392 019.00 | 2 392 019.00 |
CF Disponibilités | 90 998.00 | | 90 998.00 | 90 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 017.00 | | 2 483 017.00 | 2 483 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 839 582.00 | 66 650 932.00 | 4 188 650.00 | 70 839 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 154 094.00 | | | -10 154 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 920.00 | | | -450 920.00 |
DL TOTAL (I) | -10 604 014.00 | | | -10 604 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343 216.00 | | | 4 343 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303 277.00 | | | 10 303 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 150.00 | | | 143 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 792 664.00 | | | 14 792 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 650.00 | | | 4 188 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 792 664.00 | | | 14 792 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 594 568.00 | 7 594 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 594 568.00 | 7 594 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 440 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 495 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 568.00 | | | 7 594 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 488.00 | | | 8 045 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 920.00 | | | -450 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 356 565.00 | | | 68 356 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 356 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 356 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 356 565.00 | | | 68 356 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 210 382.00 | 7 440 550.00 | | 59 210 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 210 382.00 | 7 440 550.00 | | 59 210 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 303 277.00 | 10 303 277.00 | | 10 303 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 150.00 | 143 150.00 | | 143 150.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 534.00 | 4 269 534.00 | | 4 269 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 981.00 | | | 1 010 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 854 142.00 | | | 6 854 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380 976.00 | | | 2 380 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 019.00 | 2 392 019.00 | | 2 392 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 792 664.00 | 14 792 664.00 | | 14 792 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
ST Autres comptes | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 999.00 | | | 52 999.00 |