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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 212.00 | 10 800.00 | 238 411.00 | 249 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867.00 | 4 149.00 | 718.00 | 4 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 615.00 | 14 949.00 | 877 666.00 | 892 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 755.00 | 2 500.00 | 51 255.00 | 53 755.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CF Disponibilités | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 578.00 | 2 500.00 | 198 078.00 | 200 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 193.00 | 17 449.00 | 1 075 744.00 | 1 093 193.00 |
CU Autres participations | 572 009.00 | | 572 009.00 | 572 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 764.00 | 7 781.00 | | 13 764.00 |
DH Report à nouveau | 261 345.00 | 147 669.00 | | 261 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 845.00 | 119 659.00 | | 126 845.00 |
DL TOTAL (I) | 685 894.00 | 559 049.00 | | 685 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 964.00 | 184 289.00 | | 156 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 673.00 | 168 700.00 | | 164 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 3 877.00 | | 58 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 030.00 | 9 832.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 850.00 | 366 697.00 | | 389 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 744.00 | 925 746.00 | | 1 075 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 713.00 | 209 734.00 | | 260 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 938.00 | | 232 938.00 | 232 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 938.00 | | 232 938.00 | 232 938.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 780.00 | 850.00 | | 9 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | 850.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 5 525.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 038.00 | 280 220.00 | | 345 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 193.00 | 160 561.00 | | 218 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 845.00 | 119 659.00 | | 126 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 245.00 | | | 813 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 795.00 | | | 238 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 450.00 | | | 574 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 8 272.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | 8 272.00 | | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 964.00 | 27 826.00 | 116 507.00 | 156 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 850.00 | 260 713.00 | 116 507.00 | 389 850.00 |