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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 914.00 | 38 871.00 | 484 043.00 | 522 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 371.00 | 43 737.00 | 987 633.00 | 1 031 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 732.00 | 2 500.00 | 114 232.00 | 116 732.00 |
BZ Autres créances | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CF Disponibilités | 360 953.00 | | 360 953.00 | 360 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 581.00 | 2 500.00 | 527 081.00 | 529 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 953.00 | 46 237.00 | 1 514 715.00 | 1 560 953.00 |
CU Autres participations | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 940.00 | | | 283 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
DH Report à nouveau | 588 539.00 | | | 588 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 714.00 | | | 1 159 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 573.00 | | | 192 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 715.00 | | | 1 514 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 607.00 | | 212 607.00 | 212 607.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 268.00 | | | 346 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 368.00 | | | 346 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 419.00 | | | 68 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 332.00 | | | 591 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 491.00 | | | 332 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 790.00 | | | 1 099 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 419.00 | 503 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 419.00 | 1 031 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 781.00 | | | 527 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 009.00 | | | 572 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 026.00 | 15 711.00 | | 28 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | 15 711.00 | | 28 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
UX Autres créances clients | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 800.00 | 28 857.00 | 71 943.00 | 100 800.00 |
VI Groupe et associés | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VW T.V.A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 000.00 | 283 057.00 | 71 943.00 | 355 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
ST Autres comptes | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YT Sous‐traitance | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |