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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 237.00 | 2 729.00 | 70 508.00 | 73 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BZ Autres créances | 1 313 724.00 | | 1 313 724.00 | 1 313 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 257.00 | | 1 366 257.00 | 1 366 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 494.00 | 2 729.00 | 1 436 765.00 | 1 439 494.00 |
CU Autres participations | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 181.00 | 1 319 181.00 | | 1 319 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DH Report à nouveau | 42 676.00 | 60 332.00 | | 42 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 601.00 | -17 656.00 | | -18 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 489.00 | 1 445 089.00 | | 1 426 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 172.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 14 410.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 602 496.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276.00 | 617 078.00 | | 10 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 765.00 | 2 062 168.00 | | 1 436 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758.00 | 23 538.00 | | 23 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 358.00 | 41 194.00 | | 42 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 601.00 | -17 656.00 | | -18 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 227.00 | | 10.00 | 73 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 498.00 | | 10.00 | 70 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 160.00 | 1 324 160.00 | | 1 324 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |