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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 052.00 | 2 933.00 | 3 119.00 | 6 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 314.00 | | 1 194 314.00 | 1 194 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 875.00 | 2 933.00 | 1 408 942.00 | 1 411 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
CF Disponibilités | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 682.00 | 2 933.00 | 1 648 749.00 | 1 651 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194 314.00 | | | 1 194 314.00 |
CU Autres participations | 211 498.00 | | 211 498.00 | 211 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 181.00 | 1 319 181.00 | | 1 319 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 86 951.00 | | 67 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 495.00 | -19 194.00 | | 33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 847.00 | 1 388 351.00 | | 1 421 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 235.00 | 5 021.00 | | 205 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 4 943.00 | | 5 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 072.00 | 4 206.00 | | 6 072.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 902.00 | 24 571.00 | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 749.00 | 1 412 923.00 | | 1 648 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 902.00 | 24 571.00 | | 226 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VI Groupe et associés | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 902.00 | 226 902.00 | | 226 902.00 |