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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 521.00 | 850.00 | 1 671.00 | 2 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 878.00 | 26 848.00 | 30 030.00 | 56 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 588.00 | 27 698.00 | 32 891.00 | 60 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
060 Stock marchandises | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 525.00 | 2 087.00 | 159 438.00 | 161 525.00 |
072 Créances – Autres | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
084 Disponibilités | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 784.00 | 2 087.00 | 289 697.00 | 291 784.00 |
110 Total général Actif | 352 372.00 | 29 785.00 | 322 587.00 | 352 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 453.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 390.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 159.00 | 381 484.00 | | 499 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 367.00 | 237 767.00 | | 306 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
230 Autres produits | | 1 513.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 508.00 | 620 763.00 | | 808 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 162.00 | 185 506.00 | | 323 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 527.00 | -11 800.00 | | 4 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 753.00 | 29 001.00 | | 28 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | -226.00 | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 179 382.00 | 115 580.00 | | 179 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | 7 236.00 | | 8 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 472.00 | 173 022.00 | | 170 472.00 |
252 Charges sociales | 53 008.00 | 49 861.00 | | 53 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 025.00 | 7 984.00 | | 11 025.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 087.00 | | |
262 Autres charges | 641.00 | 23.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 767.00 | 558 275.00 | | 779 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 741.00 | 62 489.00 | | 28 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 760.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 378.00 | 1 414.00 | | 5 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 10 744.00 | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 881.00 | 49 571.00 | | 24 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 447.00 | | | 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |