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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 521.00 | 1 611.00 | 910.00 | 2 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 026.00 | 41 219.00 | 49 807.00 | 91 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 752.00 | 42 830.00 | 51 922.00 | 94 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
060 Stock marchandises | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 900.00 | 2 087.00 | 212 813.00 | 214 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
084 Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 990.00 | 2 087.00 | 294 903.00 | 296 990.00 |
110 Total général Actif | 391 742.00 | 44 917.00 | 346 825.00 | 391 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 163.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 293.00 | 499 159.00 | | 335 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 942.00 | 306 367.00 | | 282 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 324.00 | 2 983.00 | | 6 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 560.00 | 808 508.00 | | 624 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 859.00 | 323 162.00 | | 246 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 951.00 | 4 527.00 | | 6 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 146.00 | 28 753.00 | | 14 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | 68.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 147 503.00 | 179 382.00 | | 147 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 8 729.00 | | 6 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 109.00 | 170 472.00 | | 150 109.00 |
252 Charges sociales | 37 369.00 | 53 008.00 | | 37 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 132.00 | 11 025.00 | | 15 132.00 |
262 Autres charges | | 641.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 625 236.00 | 779 767.00 | | 625 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -676.00 | 28 741.00 | | -676.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 233.00 | 5 083.00 | | 6 233.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 312.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 5 378.00 | | 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 254.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 618.00 | 24 881.00 | | 4 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |