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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 3 944.00 | 1 699.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 112.00 | 246 950.00 | 290 162.00 | 537 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 425.00 | 251 395.00 | 566 031.00 | 817 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CF Disponibilités | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 873.00 | | 145 873.00 | 145 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 298.00 | 251 395.00 | 711 903.00 | 963 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 118.00 | -486 902.00 | | -699 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 102.00 | -212 216.00 | | -115 102.00 |
DL TOTAL (I) | -806 220.00 | -691 118.00 | | -806 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 414.00 | 629 642.00 | | 447 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 439.00 | 642 712.00 | | 919 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 106 746.00 | | 88 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 524.00 | 64 629.00 | | 57 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 936.00 | | |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 123.00 | 1 450 666.00 | | 1 518 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 903.00 | 759 549.00 | | 711 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 383.00 | 1 003 280.00 | | 1 220 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 192.00 | | 1 040 192.00 | 1 040 192.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 192.00 | | 1 040 192.00 | 1 040 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 237.00 | 10 693.00 | | 12 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 062.00 | 15 652.00 | | 16 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 622.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 231.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 231.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 537.00 | 391.00 | | 98 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160.00 | -3 267.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 565.00 | 1 028 133.00 | | 1 153 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 667.00 | 1 240 349.00 | | 1 268 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 102.00 | -212 216.00 | | -115 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 827.00 | | 20 699.00 | 797 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 817 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 057.00 | | 20 699.00 | 522 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 001.00 | 62 394.00 | | 189 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 501.00 | 62 394.00 | | 188 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VC Groupe et associés | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 414.00 | 149 674.00 | 297 740.00 | 447 414.00 |
VI Groupe et associés | 919 439.00 | 919 439.00 | | 919 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 123.00 | 1 220 383.00 | 297 740.00 | 1 518 123.00 |