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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 5 097.00 | 546.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 651.00 | 302 946.00 | 234 705.00 | 537 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 948.00 | 308 543.00 | 509 405.00 | 817 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BZ Autres créances | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CF Disponibilités | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 846.00 | | 201 846.00 | 201 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 794.00 | 308 543.00 | 711 251.00 | 1 019 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 220.00 | -699 118.00 | | -814 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 263.00 | -115 102.00 | | -15 263.00 |
DL TOTAL (I) | -821 483.00 | -806 220.00 | | -821 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 614.00 | 447 414.00 | | 298 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 063.00 | 919 439.00 | | 1 039 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | 88 104.00 | | 119 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 322.00 | 57 524.00 | | 75 322.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 59.00 | | 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 734.00 | 1 518 123.00 | | 1 532 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 251.00 | 711 903.00 | | 711 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 935.00 | 1 220 383.00 | | 1 370 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039 063.00 | | | 1 039 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 814.00 | | 1 166 814.00 | 1 166 814.00 |
FD Production vendue biens | -157.00 | | -157.00 | -157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 428.00 | 100 000.00 | | 200 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 1 464.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 1 464.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 491.00 | 98 537.00 | | 198 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -160.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 410.00 | 1 153 565.00 | | 1 385 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 673.00 | 1 268 667.00 | | 1 400 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 263.00 | -115 102.00 | | -15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 425.00 | | 539.00 | 817 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 817 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 756.00 | | 539.00 | 542 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 395.00 | 57 149.00 | | 251 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 895.00 | 57 149.00 | | 250 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 386.00 | 119 386.00 | | 119 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VC Groupe et associés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 740.00 | 135 941.00 | 161 799.00 | 297 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 063.00 | 1 039 063.00 | | 1 039 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 646.00 | | | 149 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 734.00 | 1 370 935.00 | 161 799.00 | 1 532 734.00 |