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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 716.00 | 7 578.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 479.00 | 194 614.00 | 373 865.00 | 568 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 273.00 | 195 329.00 | 403 943.00 | 599 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | 29.00 | 3 530.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CF Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 632.00 | 29.00 | 114 603.00 | 114 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 905.00 | 195 358.00 | 518 547.00 | 713 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 265.00 | -275 418.00 | | -465 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 312.00 | -189 847.00 | | -178 312.00 |
DL TOTAL (I) | -635 577.00 | -457 265.00 | | -635 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 591.00 | 458 734.00 | | 375 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 830.00 | 437 613.00 | | 687 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 84 600.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 430.00 | 29 753.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 124.00 | 1 010 700.00 | | 1 154 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 547.00 | 553 434.00 | | 518 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 927.00 | 635 352.00 | | 863 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 188.00 | | 709 188.00 | 709 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 188.00 | | 709 188.00 | 709 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 006.00 | 8 857.00 | | 8 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 638.00 | 9 369.00 | | 10 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 6.00 | | 4 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 28.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 28.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 805.00 | -28.00 | | 3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 874.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 803.00 | 633 723.00 | | 721 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 115.00 | 823 570.00 | | 900 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 312.00 | -189 847.00 | | -178 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 003.00 | | 27 270.00 | 572 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 503.00 | | 27 270.00 | 549 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 525.00 | 74 805.00 | | 120 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 525.00 | 74 805.00 | | 120 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 591.00 | 85 394.00 | 290 197.00 | 375 591.00 |
VI Groupe et associés | 687 830.00 | 687 830.00 | | 687 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 124.00 | 863 927.00 | 290 197.00 | 1 154 124.00 |