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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 294.00 | 2 375.00 | 5 919.00 | 8 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 048.00 | 269 427.00 | 307 621.00 | 577 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 842.00 | 271 802.00 | 336 040.00 | 607 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BT Marchandises | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | 29.00 | 5 665.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 246.00 | 29.00 | 140 217.00 | 140 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 088.00 | 271 831.00 | 476 258.00 | 748 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 577.00 | -465 265.00 | | -643 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 494.00 | -178 312.00 | | -42 494.00 |
DL TOTAL (I) | -678 072.00 | -635 577.00 | | -678 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 228.00 | 375 591.00 | | 290 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 537.00 | 687 830.00 | | 760 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | 67 273.00 | | 81 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 403.00 | 23 430.00 | | 22 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 329.00 | 1 154 124.00 | | 1 154 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 258.00 | 518 547.00 | | 476 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 218.00 | 863 927.00 | | 951 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 243.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 441.00 | | 780 441.00 | 780 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 441.00 | | 780 441.00 | 780 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 4 171.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 470.00 | 4 171.00 | | 100 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 366.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 366.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 425.00 | 3 805.00 | | 100 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | -2 128.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 075.00 | 721 803.00 | | 889 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 569.00 | 900 115.00 | | 931 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 494.00 | -178 312.00 | | -42 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 273.00 | | 8 569.00 | 599 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 773.00 | | 8 569.00 | 576 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 329.00 | 76 472.00 | | 195 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 329.00 | 76 472.00 | | 195 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VC Groupe et associés | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 197.00 | 87 086.00 | 203 111.00 | 290 197.00 |
VI Groupe et associés | 760 537.00 | 760 537.00 | | 760 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 329.00 | 951 218.00 | 203 111.00 | 1 154 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |