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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 3 906.00 | 202.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 26 869.00 | 75 100.00 | 101 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 077.00 | 30 775.00 | 75 302.00 | 106 077.00 |
BT Marchandises | 122 231.00 | | 122 231.00 | 122 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
BZ Autres créances | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CF Disponibilités | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 821.00 | | 425 821.00 | 425 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 899.00 | 30 775.00 | 501 123.00 | 531 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 335.00 | 488 335.00 | | 488 335.00 |
DH Report à nouveau | -66 765.00 | | | -66 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 807.00 | -66 765.00 | | -23 807.00 |
DL TOTAL (I) | 398 863.00 | 422 670.00 | | 398 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 370.00 | 10 755.00 | | 49 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 288.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 42 515.00 | | 20 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 22 542.00 | | 30 003.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 260.00 | 76 100.00 | | 102 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 123.00 | 498 770.00 | | 501 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 374.00 | 71 957.00 | | 69 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 984.00 | | 1 042 984.00 | 1 042 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 984.00 | | 1 042 984.00 | 1 042 984.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801.00 | |
GE Autres charges | | | 30 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 997.00 | 19 052.00 | | 3 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 26 526.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 26 526.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -26 486.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 008.00 | 1 017 585.00 | | 1 043 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 814.00 | 1 084 350.00 | | 1 066 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 807.00 | -66 765.00 | | -23 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 970.00 | | 66 108.00 | 39 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 970.00 | | 66 108.00 | 39 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 974.00 | 7 801.00 | | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | 7 801.00 | | 22 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 231.00 | 30 231.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 231.00 | 30 231.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 231.00 | 30 231.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
VB T. V. A. | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 503.00 | 15 618.00 | 32 886.00 | 48 503.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 260.00 | 69 374.00 | 32 886.00 | 102 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 5 566.00 | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | 7 249.00 | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 71 632.00 | 82 902.00 | | 71 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 362.00 | 27 401.00 | | 22 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 1 032.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | 6 598.00 | | 4 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 571.00 | 202 171.00 | | 208 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 418.00 | 185 870.00 | | 192 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 482.00 | 117 552.00 | | 100 482.00 |