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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 58 934.00 | 43 035.00 | 101 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 077.00 | 63 042.00 | 43 035.00 | 106 077.00 |
BT Marchandises | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 641.00 | 11 612.00 | 282 030.00 | 293 641.00 |
BZ Autres créances | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
CF Disponibilités | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 751.00 | 11 612.00 | 373 139.00 | 384 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 828.00 | 74 654.00 | 416 175.00 | 490 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 488 335.00 | 488 335.00 | | 488 335.00 |
DH Report à nouveau | -159 792.00 | -90 572.00 | | -159 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 318.00 | -69 220.00 | | -35 318.00 |
DL TOTAL (I) | 294 325.00 | 329 643.00 | | 294 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 842.00 | 33 998.00 | | 35 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 87.00 | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 25 087.00 | | 32 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | 42 444.00 | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 21 965.00 | 2 758.00 | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 850.00 | 104 374.00 | | 121 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 175.00 | 434 017.00 | | 416 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 022.00 | 82 925.00 | | 112 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 644.00 | | 902 644.00 | 902 644.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 240.00 | | 903 240.00 | 903 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 462.00 | 1 500.00 | | 15 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 530.00 | 1 389.00 | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 495.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 721.00 | 495.00 | | 11 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 721.00 | -495.00 | | -11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 246.00 | 1 008 179.00 | | 919 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 565.00 | 1 077 399.00 | | 954 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 318.00 | -69 220.00 | | -35 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | | | 106 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870.00 | 15 172.00 | | 47 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 870.00 | 15 172.00 | | 47 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 612.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UX Autres créances clients | 293 641.00 | 293 641.00 | | 293 641.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 449.00 | 11 621.00 | 9 827.00 | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 991.00 | 327 991.00 | | 327 991.00 |
VW T.V.A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 850.00 | 112 022.00 | 9 827.00 | 121 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 3 837.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | 11 981.00 | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 80 848.00 | 74 621.00 | | 80 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 506.00 | 22 647.00 | | 24 506.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | 352.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 310.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | 5 147.00 | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 529.00 | 201 335.00 | | 180 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 211.00 | 165 723.00 | | 156 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 248.00 | 109 600.00 | | 118 248.00 |