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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 1 893.00 | 2 145.00 | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 19 602.00 | 14 538.00 | 34 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 651.00 | 21 495.00 | 20 156.00 | 41 651.00 |
060 Stock marchandises | 351 222.00 | | 351 222.00 | 351 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
072 Créances – Autres | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
088 Caisse | | | 1 745.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 768.00 | | 452 768.00 | 452 768.00 |
110 Total général Actif | 494 418.00 | 21 495.00 | 472 923.00 | 494 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 185 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761 946.00 | 717 140.00 | | 761 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 864.00 | | |
230 Autres produits | 13 847.00 | 106.00 | | 13 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 794.00 | 719 109.00 | | 775 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 281.00 | 506 405.00 | | 656 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129 426.00 | -18 883.00 | | -129 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 998.00 | 3 884.00 | | 3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 56 359.00 | 52 023.00 | | 56 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 1 993.00 | | 2 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 493.00 | 113 081.00 | | 135 493.00 |
252 Charges sociales | 43 623.00 | 34 676.00 | | 43 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 3 160.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 560.00 | 696 342.00 | | 771 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 233.00 | 22 767.00 | | 4 233.00 |
280 Produits financiers | 1 690.00 | 90.00 | | 1 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
294 Charges financières | 2 966.00 | 2 655.00 | | 2 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 663.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 143.00 | 17 604.00 | | 4 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |