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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 038.00 | 2 043.00 | 1 995.00 | 4 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 141.00 | 22 582.00 | 11 559.00 | 34 141.00 |
040 Immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 651.00 | 24 625.00 | 17 026.00 | 41 651.00 |
060 Stock marchandises | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
072 Créances – Autres | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
084 Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
088 Caisse | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 816.00 | | 393 816.00 | 393 816.00 |
110 Total général Actif | 435 466.00 | 24 625.00 | 410 842.00 | 435 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 228 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 779 360.00 | | | 779 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 779 360.00 | 761 946.00 | | 779 360.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 166.00 | 13 847.00 | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 401.00 | 775 794.00 | | 787 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 502.00 | 656 281.00 | | 498 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 006.00 | -129 426.00 | | 55 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776.00 | 3 998.00 | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 60 155.00 | 56 359.00 | | 60 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 2 589.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 387.00 | 135 493.00 | | 126 387.00 |
252 Charges sociales | 40 266.00 | 43 623.00 | | 40 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 130.00 | 2 638.00 | | 3 130.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 048.00 | 771 560.00 | | 788 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | 4 233.00 | | -647.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 1 690.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 329.00 | 1 941.00 | | 3 329.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | 2 966.00 | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | 4 143.00 | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |