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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 467.00 | 24 512.00 | 23 956.00 | 48 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 688.00 | 24 512.00 | 150 177.00 | 174 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
084 Disponibilités | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
110 Total général Actif | 257 652.00 | 24 512.00 | 233 140.00 | 257 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 944.00 | | | 282 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
252 Charges sociales | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 453.00 | | | 264 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 624.00 | | | 172 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |