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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 900.00 | | 124 900.00 | 124 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 686.00 | 54 480.00 | 8 207.00 | 62 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 098.00 | 54 480.00 | 134 618.00 | 189 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
072 Créances – Autres | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
084 Disponibilités | 163 832.00 | | 163 832.00 | 163 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 703.00 | | 179 703.00 | 179 703.00 |
110 Total général Actif | 368 801.00 | 54 480.00 | 314 321.00 | 368 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 668.00 | | | 262 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
242 Autres charges externes. | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
252 Charges sociales | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 453.00 | | | 232 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 622.00 | | | 622.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 098.00 | | | 189 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 651.00 | | | 8 651.00 |