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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101 671.00 | 162 708.00 | 938 963.00 | 1 101 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 134.00 | 91 750.00 | 76 384.00 | 168 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 503.00 | 254 458.00 | 1 018 045.00 | 1 272 503.00 |
060 Stock marchandises | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
072 Créances – Autres | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
084 Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
110 Total général Actif | 1 348 902.00 | 254 458.00 | 1 094 444.00 | 1 348 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 859 578.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 881.00 | 9 850.00 | | 13 881.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 717.00 | 41 614.00 | | 80 717.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 47.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 335.00 | 51 511.00 | | 95 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 839.00 | 894.00 | | 14 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 510.00 | 624.00 | | -7 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 852.00 | 1 807.00 | | 3 852.00 |
242 Autres charges externes. | 71 090.00 | 38 894.00 | | 71 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 452.00 | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 783.00 | 1 638.00 | | 6 783.00 |
252 Charges sociales | 644.00 | | | 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 571.00 | 90 837.00 | | 90 571.00 |
262 Autres charges | 4 513.00 | 2 422.00 | | 4 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 246.00 | 137 568.00 | | 185 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 910.00 | -86 057.00 | | -89 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 866.00 | 1 810.00 | | 6 866.00 |
294 Charges financières | 1 038.00 | 428.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 115.00 | -84 750.00 | | -84 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 265 388.00 | | | 1 265 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |