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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 102 051.00 | 235 247.00 | 866 804.00 | 1 102 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 634.00 | 108 129.00 | 64 505.00 | 172 634.00 |
040 Immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 277 383.00 | 343 376.00 | 934 007.00 | 1 277 383.00 |
060 Stock marchandises | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
072 Créances – Autres | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
084 Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
110 Total général Actif | 1 330 855.00 | 343 376.00 | 987 478.00 | 1 330 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 859 578.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 247.00 | 13 881.00 | | 1 247.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 661.00 | 80 717.00 | | 88 661.00 |
230 Autres produits | 10 759.00 | 737.00 | | 10 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 667.00 | 95 335.00 | | 100 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 644.00 | 14 839.00 | | 6 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 952.00 | -7 510.00 | | -3 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 865.00 | 3 852.00 | | 5 865.00 |
242 Autres charges externes. | 80 049.00 | 71 090.00 | | 80 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 464.00 | | 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 790.00 | 6 783.00 | | 4 790.00 |
252 Charges sociales | 215.00 | 644.00 | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 918.00 | 90 571.00 | | 88 918.00 |
262 Autres charges | 5 035.00 | 4 513.00 | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 368.00 | 185 246.00 | | 188 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 701.00 | -89 910.00 | | -87 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 866.00 | | |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 038.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 105.00 | -84 115.00 | | -89 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 272 503.00 | | | 1 272 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |