| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 847.00 | 41 261.00 | 17 586.00 | 58 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 095.00 | 17 620.00 | 220 475.00 | 238 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 942.00 | 58 881.00 | 238 061.00 | 296 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
084 Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 520.00 | | 124 520.00 | 124 520.00 |
110 Total général Actif | 421 462.00 | 58 881.00 | 362 581.00 | 421 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 680.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245.00 | | | 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 537.00 | | | 308 537.00 |
224 Production immobilisée | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 045.00 | | | 410 045.00 |
242 Autres charges externes. | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -938.00 | | | -938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
252 Charges sociales | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
262 Autres charges | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 663.00 | | | 393 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 642.00 | | | 191 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |