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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 226.00 | 180 149.00 | 28 077.00 | 208 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 9 635.00 | 4 262.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 240.00 | 10 453.00 | 787.00 | 11 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 048.00 | 200 237.00 | 260 811.00 | 461 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 589.00 | 200 237.00 | 315 352.00 | 515 589.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 40 181.00 | 100 696.00 | | 40 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 121.00 | -60 514.00 | | 33 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 708.00 | 123 290.00 | | 158 708.00 |
DL TOTAL (I) | 262 811.00 | 194 272.00 | | 262 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547.00 | 8 228.00 | | 3 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 5 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 11 375.00 | | 21 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | 30 819.00 | | 21 424.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 7 995.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 540.00 | 63 805.00 | | 52 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 352.00 | 258 077.00 | | 315 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FG Production vendue services | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 264.00 | |
GE Autres charges | | | 48 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 962.00 | 10 798.00 | | 2 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 042.00 | 88 715.00 | | 23 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 004.00 | 99 513.00 | | 26 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 1 677.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | 106 511.00 | | 2 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160.00 | 109 902.00 | | 6 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 845.00 | -10 390.00 | | 19 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 376.00 | 513 822.00 | | 353 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 254.00 | 574 336.00 | | 320 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 121.00 | -60 514.00 | | 33 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 702.00 | 45 264.00 | 11 729.00 | 166 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 842.00 | 39 308.00 | | 140 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | 5 956.00 | 11 729.00 | 25 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 039.00 | 22 039.00 | 2 000.00 | 24 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |